எங்களின் மாதாந்திர CNBC இன்வெஸ்டிங் கிளப் கூட்டத்தில் இருந்து பங்குகள் குறைந்தன, ஏனெனில் பணவீக்க கவலைகள், எண்ணெய் விலைகள் உயர்ந்து, பங்குச் சந்தையை உயர்த்தியது — சந்தைக்கான நச்சு கலவையாகும். வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில், அது மிகவும் ஒத்ததாக இருந்தது, ஈரான் போரின் நிச்சயமற்ற தன்மையால் அமெரிக்க எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு $ 100 க்கு மேல் கட்டாயப்படுத்தியது, அந்த நெருக்கடி வரம்புக்கு முன்பே உலக சந்தையில் சேர்ந்தது. 10 ஆண்டு கருவூலம் நவம்பர் 2023 முதல் அதன் அதிகபட்ச நிலைக்கு 4.9% க்கும் அதிகமாக உயர்ந்து பதிலளித்தது. இந்த அமர்வில் Nasdaq இன் சரிவு சுமார் 1% ஆக இருந்தது, அதைத் தொடர்ந்து S&P 500 மற்றும் Dow Jones Industrial Average இன் மிகக் குறைந்த இழப்புகள் ஆகஸ்ட் 113 ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதிக்கு மேல் ஆகும். 2.7%, S&P 500 2.1% சரிந்தது மற்றும் பெரிய நாஸ்டாக் 2.1% இழந்தது. செப்டம்பரில் சந்திப்பதற்கு முன், நண்பகல் ET முதல், கடந்த நான்கு வாரங்களில் எங்களின் முதல் மூன்று மற்றும் கீழ் மூன்று பங்குகளை நகர்த்தியதை இங்கே பார்க்கலாம். சிறந்த செயல்பாட்டாளர்களான சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் 21.3% சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த வருவாயையும் உற்சாகமான கண்ணோட்டத்தையும் வழங்கியது, AI தனது வணிகத்தை அழிப்பதை விட உதவுகிறது என்பதற்கான கூடுதல் ஆதாரங்களை வழங்குகிறது. CEO Marc Benioff, “SaaSpocalypse” பற்றிய அச்சத்தை “முட்டாள்தனம்” என்று நிராகரித்தார், 10 முன்னணி AI நிறுவனங்களில் ஒன்பது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் அவற்றின் செலவு ஆண்டுக்கு 435% அதிகரித்துள்ளது. மென்பொருள் நிறுவனம் Claudeforce ஐயும் வெளியிட்டது, இது ஆந்த்ரோபிக்கின் வாடிக்கையாளர் தரவை சேல்ஸ்ஃபோர்ஸுடன் ஒருங்கிணைத்து, பயனர்கள் பணிகளை தானியக்கமாக்க உதவுகிறது. AI இடையூறு பயத்தில் ஆண்டின் பெரும்பகுதியை பெட்டியில் செலவழித்த பிறகு, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இறுதியாக முதலீட்டாளர்களுக்கு தொழில்நுட்பம் ஒரு வரம் என்பதைக் காட்டுகிறது. நிறுவனத்தின் ட்ரீம்ஃபோர்ஸ் விளக்கக்காட்சி நிகழ்வு அடுத்த வாரத்தில் நடைபெறவுள்ளது, இது ஒரு பங்குக்கு இன்னும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் இன்னும் ஆண்டுக்கு பின்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும். மெட்டா பிளாட்ஃபார்ம்கள் 9.9% அதிகரித்தன எப்படி நடந்தது? இரண்டு முக்கிய விஷயங்கள் எளிதானவை. இந்த சாதனங்கள் இளம் பயனர்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, நீண்ட சோதனை மற்றும் அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் அபாயத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு வழக்கறிஞர்களுடன் $18 பில்லியன் தீர்வுக்கு மெட்டா ஒப்புக்கொண்டது. ஜிம் இந்த முடிவை நிறுவனத்திற்கு “பெரிய நிவாரணம்” என்று அழைத்தார். மெட்டாவின் AI முயற்சிகளில் முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வம் மியூஸ் ஸ்பார்க் 1.3 வெளியீட்டிற்குப் பிறகு வளர்ந்தது, இது அதன் திறன்கள் மற்றும் குறைந்த செலவில் பாராட்டப்பட்டது மற்றும் முன்னணி AI ஆய்வகங்களுடன் Meta போட்டியிட முடியும் என்ற வழக்கை வலுப்படுத்தியது. AI நிறுவனத்தின் பெரிய செலவினங்களைப் பற்றிய பல மாத நிச்சயமற்ற நிலைக்குப் பிறகு, இந்த விஷயங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்குகளை மறுபரிசீலனை செய்ய புதிய காரணங்களை வழங்கியுள்ளன. மைக்ரான் 8.2% உயர்ந்துள்ளது (நினைவில் கொள்ளுங்கள், இது புதன் கிழமையின் வருமானம்; விலை நிலையற்றது மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை குறைந்துவிட்டது) AI நினைவகத்தின் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், அதன் சமீபத்திய வருமானம் முதல் மைக்ரானின் வணிகம் சிறப்பாக உள்ளது. என்விடியா மற்றும் பிராட்காம் என்ற நிறுவனப் பெயர்களின் புல்லிஷ் நீண்ட கால முன்னறிவிப்புகள், AI சில்லுகள் தொடர்ந்து வழங்குவதற்கான தேவையை வலுப்படுத்தியுள்ளன, உயர் அலைவரிசை நினைவகம் மற்றும் DRAM அல்லது சீரற்ற அணுகல் நினைவகத்திற்கான மற்றொரு நல்ல வாசிப்பு. இரண்டிலும் மைக்ரான் பெரியது. இந்த கோடையின் தொடக்கத்தில் சூழ்நிலை விழிப்புணர்வைச் சுற்றியுள்ள வலுவான விற்பனையில் பங்குகள் சிக்கியிருந்தாலும், சமீபத்திய தரவு புள்ளிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு அடிப்படைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய உதவியது. திட நினைவக வழங்கல் மற்றும் AI பயன்பாடுகளின் எழுச்சி ஆகியவை மைக்ரானுக்கு குறிப்பிடத்தக்க விலை நிர்ணய சக்தி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான நீண்ட பாதையை வழங்கும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து நம்புகிறோம். அதனால்தான் கடந்த வாரம் அதிக சரக்குகளை வாங்கினோம். குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட TJX நிறுவனங்கள் 18% சரிவு நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய பிரிவான Marmaxx இல் செயல்திறன் இல்லாததால் சில்லறை விற்பனையாளர் வீழ்ச்சியடைந்தார். ஒட்டுமொத்த வருவாய், வருவாய் மற்றும் ஒரே அங்காடி விற்பனை எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருந்தாலும், TJ Maxx மற்றும் Marshalls ஐ உள்ளடக்கிய குழுவில் ஒரே அங்காடி விற்பனை வெறும் 1% உயர்ந்து, எதிர்பார்ப்புகளை விட குறைந்துள்ளது. நிதியை இணைத்தது தவறு என்று நிர்வாகம் மேல்முறையீடு செய்தது. அதைச் சரி செய்யத் திட்டம் போட்டு, ஏற்கெனவே வெற்றியைக் காண்கிறோம் என்கிறார்கள். சில வோல் ஸ்ட்ரீட் நிறுவனங்கள், பிரச்சனைகள் தொடரலாம் மற்றும் TJX அதன் போட்டித்தன்மையை இழக்கிறது என்ற கவலையால் பங்குகளை குறைத்துள்ளன. எங்கள் நிலையை அதிகரிக்க நாங்கள் விற்பனையைப் பயன்படுத்தினோம், ஆனால் அது நிரபராதியா என்பதை உற்று நோக்குவதாக கடந்த வாரம் ஜிம் கூறினார். FedEx Freight down 17.9% FedEx Freight அதன் ஜூன் ஸ்பின்ஆஃப் பிறகு தொடர்ந்து போராடியது, ஏனெனில் செலவுகள் மற்றும் அதிக எண்ணெய் விலைகள் பங்குகளை எடைபோட்டன. இந்த பலவீனமானது நிறுவனத்தின் நீண்டகால வரலாற்றில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக நாங்கள் நினைக்கவில்லை, மேலும் FedEx சரக்கு சுழற்சியை மீட்டெடுக்கும் போது பயனடையும் என நம்புகிறோம். ஜிம் சிறிய டிரக் லீடரின் அதிக யூனிட்களை வாங்க விரும்புவதாகக் கூறினார், ஆனால் முதலில் முடிவெடுக்க எண்ணெய் விலைகளைப் பார்க்க விரும்புவதாகக் கூறினார். பாலோ ஆல்டோ நெட்வொர்க்குகள் 15.4% சரிவு சைபர் செக்யூரிட்டி நிறுவனம் வலுவான காலாண்டு முடிவுகளை வழங்கியது. சிஇஓ நிகேஷ் அரோரா கூறுகையில், வளர்ந்து வரும் AI அச்சுறுத்தல்களைக் கையாள சுமார் 1 டிரில்லியன் டாலர் உலகளாவிய இணைய பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும், இது நீண்டகால தாக்கத்தை குறிக்கிறது. ஆனால் பங்குகளில் வலுவான ஓட்டத்திற்குப் பிறகு, முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தைப் பெற நிதி அறிக்கையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு முன்பாக எங்கள் நிலையை குறைத்ததில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். கையகப்படுத்துதலுக்குப் பிறகு வருமானத்தில் ஏற்பட்ட சரிவை, நிலையான போக்கைக் காட்ட, பாலோ ஆல்டோவை எங்களின் பலம் 3-ல் இருந்து எங்கள் நம்பர் 2-க்கு உயர்த்தினோம். (ஜிம் க்ராமரின் அறக்கட்டளை நீண்ட AVGO, CRM, FDXF, META, MU, NVDA, PANW, TJX. ஒரு வர்த்தகத்தில் 4 நிமிடங்கள் காத்திருந்து, ஒரு வர்த்தகத்தில் பங்குகளை விற்று 5 நிமிடங்களுக்கு முன் ஜிம் அவரது தொண்டு நிறுவனமானது CNBC டிவியில் பங்கு பற்றி பேசினால், அவர் 72 மணிநேரம் காத்திருந்தார். முதலீட்டு கிளப்புடன் தொடர்புடைய எந்த தகவலையும் பெறுதல்.
Leave a Reply